Sage DemoFK	
00-528 Warszawa ul.Mokra 103/79	
NIP: 000-000-00-00	
ROK: 2008	

				Zestawienie zapisw kont analitycznych (bez pozabilansowych) w okresie: od 2008-11 do 2008-11
				Z uwzgldnieniem przeksigowa koca roku	
------------------------------------------------------------	

010-3   Urz. tech. i maszyny                                                                                                  Wn              Ma
bilans otwarcia                                                                                                             0,00            0,00
obroty od miesica 2008-11                                                                                                  0,00            0,00
bilans otwarcia                                                                                                        25.000,00            0,00
    Brak zapisw w podanym okresie
obroty w podanym okresie                                                                                               25.000,00            0,00
narastajco od pocztku roku                                                                                           25.000,00            0,00
Saldo                                                                                                                  25.000,00                

010-4   rodki transportu                                                                                                     Wn              Ma
bilans otwarcia                                                                                                             0,00            0,00
obroty od miesica 2008-11                                                                                                  0,00            0,00
bilans otwarcia                                                                                                        45.000,00            0,00
    Brak zapisw w podanym okresie
obroty w podanym okresie                                                                                               45.000,00            0,00
narastajco od pocztku roku                                                                                           45.000,00            0,00
Saldo                                                                                                                  45.000,00                

010-5   Inne rodki trwae                                                                                                    Wn              Ma
bilans otwarcia                                                                                                             0,00            0,00
obroty od miesica 2008-11                                                                                                  0,00            0,00
bilans otwarcia                                                                                                         8.900,00            0,00
    Brak zapisw w podanym okresie
obroty w podanym okresie                                                                                                8.900,00            0,00
narastajco od pocztku roku                                                                                            8.900,00            0,00
Saldo                                                                                                                   8.900,00                

               Dla kont 010: suma obrotw analityk     Wn: 0,00     Ma: 0,00                                                  Wn              Ma
               Obroty syntetyki w podanym okresie                                                                           0,00            0,00
                     Suma obrotw kolejnych analityk w podanym okresie                                                 78.900,00            0,00

011-1   Maszyny w montau                                                                                                     Wn              Ma
bilans otwarcia                                                                                                             0,00            0,00
obroty od miesica 2008-11                                                                                                  0,00            0,00
      Nr DK. Data oper.  Data dok. Nr ewid.   Nr dokum.                     Tre                                       kwota Wn        kwota Ma 25/11-08/01 2008-11-26 2008-11-26 PWN 1      PZ 115                        Przyjcie dostawy LP 2344/111/PL           11.813,70                obroty w podanym okresie                                                                                               11.813,70            0,00
narastajco od pocztku roku                                                                                           11.813,70            0,00
Saldo                                                                                                                  11.813,70                

               Dla kont 011: suma obrotw analityk     Wn: 0,00     Ma: 0,00                                                  Wn              Ma
               Obroty syntetyki w podanym okresie                                                                           0,00            0,00
                     Suma obrotw kolejnych analityk w podanym okresie                                                 90.713,70            0,00

070-3   Urz. tech. i maszyny                                                                                                  Wn              Ma
bilans otwarcia                                                                                                             0,00            0,00
obroty od miesica 2008-11                                                                                                  0,00            0,00
bilans otwarcia                                                                                                             0,00        5.833,33
    Brak zapisw w podanym okresie
obroty w podanym okresie                                                                                                    0,00        5.833,33
narastajco od pocztku roku                                                                                                0,00        5.833,33
Saldo                                                                                                                                   5.833,33

070-4   rodki transportu                                                                                                     Wn              Ma
bilans otwarcia                                                                                                             0,00            0,00
obroty od miesica 2008-11                                                                                                  0,00            0,00
bilans otwarcia                                                                                                             0,00        6.000,00
    Brak zapisw w podanym okresie
obroty w podanym okresie                                                                                                    0,00        6.000,00
narastajco od pocztku roku                                                                                                0,00        6.000,00
Saldo                                                                                                                                   6.000,00

070-5   Inne rodki trwae                                                                                                    Wn              Ma
bilans otwarcia                                                                                                             0,00            0,00
obroty od miesica 2008-11                                                                                                  0,00            0,00
bilans otwarcia                                                                                                             0,00        2.818,33
    Brak zapisw w podanym okresie
obroty w podanym okresie                                                                                                    0,00        2.818,33
narastajco od pocztku roku                                                                                                0,00        2.818,33
Saldo                                                                                                                                   2.818,33

               Dla kont 070: suma obrotw analityk     Wn: 0,00     Ma: 0,00                                                  Wn              Ma
               Obroty syntetyki w podanym okresie                                                                           0,00            0,00
                     Suma obrotw kolejnych analityk w podanym okresie                                                 90.713,70       14.651,66

100   Kasa                                                                                                                    Wn              Ma
bilans otwarcia                                                                                                             0,00            0,00
obroty od miesica 2008-11                                                                                                  0,00            0,00
bilans otwarcia                                                                                                         2.454,24            0,00
    Brak zapisw w podanym okresie
obroty w podanym okresie                                                                                                2.454,24            0,00
narastajco od pocztku roku                                                                                            2.454,24            0,00
Saldo                                                                                                                   2.454,24                
                     Suma obrotw kolejnych analityk w podanym okresie                                                 93.167,94       14.651,66

130   Biecy rach. bankowy                                                                                                   Wn              Ma
bilans otwarcia                                                                                                             0,00            0,00
obroty od miesica 2008-11                                                                                                  0,00            0,00
bilans otwarcia                                                                                                         5.978,20            0,00
    Brak zapisw w podanym okresie
obroty w podanym okresie                                                                                                5.978,20            0,00
narastajco od pocztku roku                                                                                            5.978,20            0,00
Saldo                                                                                                                   5.978,20                
                     Suma obrotw kolejnych analityk w podanym okresie                                                 99.146,14       14.651,66

132   Inne rach. bankowe                                                                                                      Wn              Ma
bilans otwarcia                                                                                                             0,00            0,00
obroty od miesica 2008-11                                                                                                  0,00            0,00
      Nr DK. Data oper.  Data dok. Nr ewid.   Nr dokum.                     Tre                                       kwota Wn        kwota Ma 26/11-08/01 2008-11-15 2008-11-15 WB 1       WB 12/2008                    Wycig bankowy                             47.400,00                 27/11-08/01 2008-11-25 2008-11-25 WB 2       WB 13/2008                    Wyciag bankowy                             19.740,33                 27/11-08/02 2008-11-25 2008-11-25 WB 2       WB 13/2008                    Wyciag bankowy                                              4.456,58obroty w podanym okresie                                                                                               67.140,33        4.456,58
narastajco od pocztku roku                                                                                           67.140,33        4.456,58
Saldo                                                                                                                  62.683,75                
                     Suma obrotw kolejnych analityk w podanym okresie                                                166.286,47       19.108,24

200   Rozrach. - biece                                                                                                      Wn              Ma
bilans otwarcia                                                                                                             0,00            0,00
obroty od miesica 2008-11                                                                                                  0,00            0,00
      Nr DK. Data oper.  Data dok. Nr ewid.   Nr dokum.                     Tre                                       kwota Wn        kwota Ma 22/11-08/01 2008-11-11 2008-11-11 PAR 1      08-PAR/0001                   Odkurzacz - Atlas 14                          308,66                 19/11-08/01 2008-11-14 2008-11-14 FWV 1      08-FWS/0001                   Na podstawie dokumentu 'Rozchd wewn          264,50                 24/11-08/01 2008-11-25 2008-11-25 PAR 3      08-PAR/0003                   Naprawa odkurzacza                             86,00                obroty w podanym okresie                                                                                                  659,16            0,00
narastajco od pocztku roku                                                                                              659,16            0,00
Saldo                                                                                                                     659,16                
                     Suma obrotw kolejnych analityk w podanym okresie                                                166.945,63       19.108,24

201-2-1-3   Bank PKO SA                                                                                                       Wn              Ma
bilans otwarcia                                                                                                             0,00            0,00
obroty od miesica 2008-11                                                                                                  0,00            0,00
      Nr DK. Data oper.  Data dok. Nr ewid.   Nr dokum.                     Tre                                       kwota Wn        kwota Ma 23/11-08/01 2008-11-14 2008-11-14 PAR 2      08-PAR/0002                   Pralka "WAR super"                          1.677,50                obroty w podanym okresie                                                                                                1.677,50            0,00
narastajco od pocztku roku                                                                                            1.677,50            0,00
Saldo                                                                                                                   1.677,50                

201-2-1-4   Edelw Zwierzyniec                                                                                                 Wn              Ma
bilans otwarcia                                                                                                             0,00            0,00
obroty od miesica 2008-11                                                                                                  0,00            0,00
      Nr DK. Data oper.  Data dok. Nr ewid.   Nr dokum.                     Tre                                       kwota Wn        kwota Ma 12/11-08/01 2008-11-07 2008-11-09 FVS 1      08-FVS/0001                   Odkurzacz - Atlas 14/Odkurzacz - LUN       16.436,93                obroty w podanym okresie                                                                                               16.436,93            0,00
narastajco od pocztku roku                                                                                           16.436,93            0,00
Saldo                                                                                                                  16.436,93                

201-2-1-6   Elektron sp. z o.o.                                                                                               Wn              Ma
bilans otwarcia                                                                                                             0,00            0,00
obroty od miesica 2008-11                                                                                                  0,00            0,00
bilans otwarcia                                                                                                        30.200,00            0,00
      Nr DK. Data oper.  Data dok. Nr ewid.   Nr dokum.                     Tre                                       kwota Wn        kwota Ma 16/11-08/01 2008-11-01 2008-11-01 FVZ 1      178/2/2008 [08-FVZ/0001]      Odkurzacz - Atlas 14/Odkurzacz - LUN                       42.031,44obroty w podanym okresie                                                                                               30.200,00       42.031,44
narastajco od pocztku roku                                                                                           30.200,00       42.031,44
Saldo                                                                                                                                  11.831,44

201-2-1-7   Kornex sp. z o.o.                                                                                                 Wn              Ma
bilans otwarcia                                                                                                             0,00            0,00
obroty od miesica 2008-11                                                                                                  0,00            0,00
      Nr DK. Data oper.  Data dok. Nr ewid.   Nr dokum.                     Tre                                       kwota Wn        kwota Ma 15/11-08/01 2008-11-28 2008-11-28 FVS 4      08-FVS/0003                   Pralka "Diana 12F"/Pralka "WAR super       14.550,64                obroty w podanym okresie                                                                                               14.550,64            0,00
narastajco od pocztku roku                                                                                           14.550,64            0,00
Saldo                                                                                                                  14.550,64                

201-2-1-10   Warski sc.                                                                                                       Wn              Ma
bilans otwarcia                                                                                                             0,00            0,00
obroty od miesica 2008-11                                                                                                  0,00            0,00
      Nr DK. Data oper.  Data dok. Nr ewid.   Nr dokum.                     Tre                                       kwota Wn        kwota Ma 14/11-08/01 2008-11-23 2008-11-23 FVS 3      08-FVS/0002                   Silnik odkurzacza Atlas 14                    239,99                obroty w podanym okresie                                                                                                  239,99            0,00
narastajco od pocztku roku                                                                                              239,99            0,00
Saldo                                                                                                                     239,99                

201-2-1-15   Agora                                                                                                            Wn              Ma
bilans otwarcia                                                                                                             0,00            0,00
obroty od miesica 2008-11                                                                                                  0,00            0,00
bilans otwarcia                                                                                                        68.005,00            0,00
      Nr DK. Data oper.  Data dok. Nr ewid.   Nr dokum.                     Tre                                       kwota Wn        kwota Ma 26/11-08/01 2008-11-15 2008-11-15 WB 1       WB 12/2008                    Wycig bankowy                                             47.400,00 38/11-08/01 2008-11-15 2008-11-15 RKR 1      R.Kurs/RKR 1                  Rnice kursowe: OR 0 / WB 1                                2.400,02 27/11-08/01 2008-11-25 2008-11-25 WB 2       WB 13/2008                    Wyciag bankowy                                             19.740,33 39/11-08/01 2008-11-25 2008-11-25 RKR 2      R.Kurs/RKR 2                  Rnice kursowe: OR 0 / WB 2                1.535,35                obroty w podanym okresie                                                                                               69.540,35       69.540,35
narastajco od pocztku roku                                                                                           69.540,35       69.540,35
Saldo                                                                                                                       0,00                

201-2-1-16   Office Depot                                                                                                     Wn              Ma
bilans otwarcia                                                                                                             0,00            0,00
obroty od miesica 2008-11                                                                                                  0,00            0,00
bilans otwarcia                                                                                                        24.000,00            0,00
    Brak zapisw w podanym okresie
obroty w podanym okresie                                                                                               24.000,00            0,00
narastajco od pocztku roku                                                                                           24.000,00            0,00
Saldo                                                                                                                  24.000,00                

               Dla kont 201: suma obrotw analityk     Wn: 0,00     Ma: 0,00                                                  Wn              Ma
               Obroty syntetyki w podanym okresie                                                                           0,00            0,00
                     Suma obrotw kolejnych analityk w podanym okresie                                                323.591,04      130.680,03

202-2-1-17   TP SA                                                                                                            Wn              Ma
bilans otwarcia                                                                                                             0,00            0,00
obroty od miesica 2008-11                                                                                                  0,00            0,00
bilans otwarcia                                                                                                             0,00        4.456,58
      Nr DK. Data oper.  Data dok. Nr ewid.   Nr dokum.                     Tre                                       kwota Wn        kwota Ma 27/11-08/02 2008-11-25 2008-11-25 WB 2       WB 13/2008                    Wyciag bankowy                              4.456,58                obroty w podanym okresie                                                                                                4.456,58        4.456,58
narastajco od pocztku roku                                                                                            4.456,58        4.456,58
Saldo                                                                                                                       0,00                

               Dla kont 202: suma obrotw analityk     Wn: 0,00     Ma: 0,00                                                  Wn              Ma
               Obroty syntetyki w podanym okresie                                                                           0,00            0,00
                     Suma obrotw kolejnych analityk w podanym okresie                                                328.047,62      135.136,61

203-2-1-8   Mechaniczeskij Opto                                                                                               Wn              Ma
bilans otwarcia                                                                                                             0,00            0,00
obroty od miesica 2008-11                                                                                                  0,00            0,00
      Nr DK. Data oper.  Data dok. Nr ewid.   Nr dokum.                     Tre                                       kwota Wn        kwota Ma  1/11-08/01 2008-11-20 2008-11-20 DEX 1      08-DEX/0001                   Grzaka do pralki Diana 12F/Silnik o        7.933,10                  2/11-08/01 2008-11-20 2008-11-20 DEXK 1     08-DXK/0001                   Silnik odkurzacza Atlas 14                   -826,14                obroty w podanym okresie                                                                                                7.106,96            0,00
narastajco od pocztku roku                                                                                            7.106,96            0,00
Saldo                                                                                                                   7.106,96                

203-2-1-9   Philips UK Ltd                                                                                                    Wn              Ma
bilans otwarcia                                                                                                             0,00            0,00
obroty od miesica 2008-11                                                                                                  0,00            0,00
      Nr DK. Data oper.  Data dok. Nr ewid.   Nr dokum.                     Tre                                       kwota Wn        kwota Ma 28/11-08/01 2008-11-07 2008-11-07 WDT 1      08-WDT/0001                   Odkurzacz - Atlas 14/Pralka "Diana 1        1.166,43                  3/11-08/01 2008-11-11 2008-11-11 DIM 1      Inv.8456738/03/E [08-DIM/0001 Bben do pralki Diana 12F/Grzaka do                       27.352,41 17/11-08/01 2008-11-15 2008-11-15 FWN 1      3213 [08-WNT/0002]            Odkurzacz Alabaster 17                                      1.780,65  4/11-08/01 2008-11-21 2008-11-21 DIMK 1     31484545/01/K [08-DMK/0001]   Programator do pralki Diana 12F                           -14.407,52 29/11-08/01 2008-11-25 2008-11-25 WDT 2      FV 001/2008                   Dostawa towaru do UE                       23.439,00                 32/11-08/01 2008-11-25 2008-11-25 WDT 5      FV 001/2008c                  Dostawa towaru do UE                        1.640,73                 33/11-08/01 2008-11-28 2008-11-28 WDTK 1     08-WDK/0001                   Odkurzacz - Atlas 14                         -248,42                obroty w podanym okresie                                                                                               25.997,74       14.725,54
narastajco od pocztku roku                                                                                           25.997,74       14.725,54
Saldo                                                                                                                  11.272,20                

203-2-1-28   Ulrich von J und Sohn                                                                                            Wn              Ma
bilans otwarcia                                                                                                             0,00            0,00
obroty od miesica 2008-11                                                                                                  0,00            0,00
      Nr DK. Data oper.  Data dok. Nr ewid.   Nr dokum.                     Tre                                       kwota Wn        kwota Ma 13/11-08/01 2008-11-21 2008-11-21 FVS 2      08-FVW/0001                   Przegld pogwarancyjny pralki/Napraw          250,58                obroty w podanym okresie                                                                                                  250,58            0,00
narastajco od pocztku roku                                                                                              250,58            0,00
Saldo                                                                                                                     250,58                

               Dla kont 203: suma obrotw analityk     Wn: 0,00     Ma: 0,00                                                  Wn              Ma
               Obroty syntetyki w podanym okresie                                                                           0,00            0,00
                     Suma obrotw kolejnych analityk w podanym okresie                                                361.402,90      149.862,15

204-2-1-11   Urlich von J GmbH                                                                                                Wn              Ma
bilans otwarcia                                                                                                             0,00            0,00
obroty od miesica 2008-11                                                                                                  0,00            0,00
      Nr DK. Data oper.  Data dok. Nr ewid.   Nr dokum.                     Tre                                       kwota Wn        kwota Ma 18/11-08/01 2008-11-05 2008-11-05 FWN 2      Inv 235/2008                  Maszyna z importu                                          11.719,50obroty w podanym okresie                                                                                                    0,00       11.719,50
narastajco od pocztku roku                                                                                                0,00       11.719,50
Saldo                                                                                                                                  11.719,50

               Dla kont 204: suma obrotw analityk     Wn: 0,00     Ma: 0,00                                                  Wn              Ma
               Obroty syntetyki w podanym okresie                                                                           0,00            0,00
                     Suma obrotw kolejnych analityk w podanym okresie                                                361.402,90      161.581,65
205   Zaliczki   - nieaktywne

221-1   Rozlicz.nale.VAT                                                                                                     Wn              Ma
bilans otwarcia                                                                                                             0,00            0,00
obroty od miesica 2008-11                                                                                                  0,00            0,00
      Nr DK. Data oper.  Data dok. Nr ewid.   Nr dokum.                     Tre                                       kwota Wn        kwota Ma 35/11-08/01 2008-11-05 2008-11-05 WNT 2      FW 101                        FWN 2 - VAT naleny i naliczony                             2.578,29 36/11-08/01 2008-11-05 2008-11-05 WNT 3      FW 101a                       FWN 2 - VAT naleny i naliczony                             2.578,29 37/11-08/01 2008-11-05 2008-11-05 WNT 4      FW 101b                       FWN 2 - VAT naleny i naliczony                             2.578,29 12/11-08/01 2008-11-07 2008-11-09 FVS 1      08-FVS/0001                   Odkurzacz - Atlas 14/Odkurzacz - LUN                        2.964,03 22/11-08/01 2008-11-11 2008-11-11 PAR 1      08-PAR/0001                   Odkurzacz - Atlas 14                                           55,66 19/11-08/01 2008-11-14 2008-11-14 FWV 1      08-FWS/0001                   Odkurzacz - Atlas 14                                           47,70 23/11-08/01 2008-11-14 2008-11-14 PAR 2      08-PAR/0002                   Pralka "WAR super"                                            302,50 34/11-08/01 2008-11-19 2008-11-19 WNT 1      08-FWZ/0002 [08-FWZ/0002]     VAT naleny i naliczony                                       391,74 13/11-08/01 2008-11-21 2008-11-21 FVS 2      08-FVW/0001                   Przegld pogwarancyjny pralki/Napraw                           45,19 14/11-08/01 2008-11-23 2008-11-23 FVS 3      08-FVS/0002                   Silnik odkurzacza Atlas 14                                     43,28 20/11-08/01 2008-11-25 2008-11-25 FWV 2      PK 1                          Przekazanie darowizny towarw                                  17,60 24/11-08/01 2008-11-25 2008-11-25 PAR 3      08-PAR/0003                   Naprawa odkurzacza                                             15,51 30/11-08/01 2008-11-25 2008-11-25 WDT 3      FV 001/2008a                  Dostawa towaru do UE                                        1.640,73 31/11-08/01 2008-11-25 2008-11-25 WDT 4      FV 001/2008b                  Dostawa towaru do UE                                        1.640,73 32/11-08/01 2008-11-25 2008-11-25 WDT 5      FV 001/2008c                  Dostawa towaru do UE                                        1.640,73 21/11-08/01 2008-11-26 2008-11-26 FWV 3      PK 2                          Dptacja do usug serwisowych                                  220,00 15/11-08/01 2008-11-28 2008-11-28 FVS 4      08-FVS/0003                   Pralka "Diana 12F"/Pralka "WAR super                        2.623,89obroty w podanym okresie                                                                                                    0,00       19.384,16
narastajco od pocztku roku                                                                                                0,00       19.384,16
Saldo                                                                                                                                  19.384,16

221-2   Rozlicz.nalicz.VAT                                                                                                    Wn              Ma
bilans otwarcia                                                                                                             0,00            0,00
obroty od miesica 2008-11                                                                                                  0,00            0,00
      Nr DK. Data oper.  Data dok. Nr ewid.   Nr dokum.                     Tre                                       kwota Wn        kwota Ma 35/11-08/01 2008-11-05 2008-11-05 WNT 2      FW 101                        FWN 2 - VAT naleny i naliczony             2.578,29                 36/11-08/02 2008-11-05 2008-11-05 WNT 3      FW 101a                       FWN 2 - VAT naleny i naliczony             2.578,29                 37/11-08/02 2008-11-05 2008-11-05 WNT 4      FW 101b                       FWN 2 - VAT naleny i naliczony             2.578,29                 16/11-08/01 2008-11-01 2008-11-01 FVZ 1      178/2/2008 [08-FVZ/0001]      Odkurzacz - Atlas 14/Odkurzacz - LUN        7.579,44                  3/11-08/01 2008-11-11 2008-11-11 DIM 1      Inv.8456738/03/E [08-DIM/0001 Bben do pralki Diana 12F/Grzaka do        4.932,41                 34/11-08/01 2008-11-19 2008-11-19 WNT 1      08-FWZ/0002 [08-FWZ/0002]     VAT naleny i naliczony                       391,74                obroty w podanym okresie                                                                                               20.638,46            0,00
narastajco od pocztku roku                                                                                           20.638,46            0,00
Saldo                                                                                                                  20.638,46                

221-4   Korekty nalicz.VAT                                                                                                    Wn              Ma
bilans otwarcia                                                                                                             0,00            0,00
obroty od miesica 2008-11                                                                                                  0,00            0,00
      Nr DK. Data oper.  Data dok. Nr ewid.   Nr dokum.                     Tre                                       kwota Wn        kwota Ma  4/11-08/01 2008-11-21 2008-11-21 DIMK 1     31484545/01/K [08-DMK/0001]   Programator do pralki Diana 12F            -2.598,08                obroty w podanym okresie                                                                                               -2.598,08            0,00
narastajco od pocztku roku                                                                                           -2.598,08            0,00
Saldo                                                                                                                                   2.598,08

               Dla kont 221: suma obrotw analityk     Wn: 0,00     Ma: 0,00                                                  Wn              Ma
               Obroty syntetyki w podanym okresie                                                                           0,00            0,00
                     Suma obrotw kolejnych analityk w podanym okresie                                                379.443,28      180.965,81

234-1-1   Abacki Adam                                                                                                         Wn              Ma
bilans otwarcia                                                                                                             0,00            0,00
obroty od miesica 2008-11                                                                                                  0,00            0,00
bilans otwarcia                                                                                                           126,00            0,00
    Brak zapisw w podanym okresie
obroty w podanym okresie                                                                                                  126,00            0,00
narastajco od pocztku roku                                                                                              126,00            0,00
Saldo                                                                                                                     126,00                

               Dla kont 234: suma obrotw analityk     Wn: 0,00     Ma: 0,00                                                  Wn              Ma
               Obroty syntetyki w podanym okresie                                                                           0,00            0,00
                     Suma obrotw kolejnych analityk w podanym okresie                                                379.569,28      180.965,81

302-2-2   Towary w drodze                                                                                                     Wn              Ma
bilans otwarcia                                                                                                             0,00            0,00
obroty od miesica 2008-11                                                                                                  0,00            0,00
      Nr DK. Data oper.  Data dok. Nr ewid.   Nr dokum.                     Tre                                       kwota Wn        kwota Ma  9/11-08/01 2008-11-01 2008-11-01 DP 5       08-PZ/0002(DD)                Odkurzacz - Atlas 14                                       14.092,00 16/11-08/01 2008-11-01 2008-11-01 FVZ 1      178/2/2008 [08-FVZ/0001]      Odkurzacz - Atlas 14/Odkurzacz - LUN       34.452,00                 17/11-08/01 2008-11-15 2008-11-15 FWN 1      3213 [08-WNT/0002]            Odkurzacz Alabaster 17                      1.780,65                  8/11-08/01 2008-11-21 2008-11-21 DP 4       08-PZ/0001(DD)                Bben do pralki Diana 12F/Grzaka do                       10.610,56
------------------------------------------------------------
Druk: 2011-10-23 Sage Symfonia Finanse i Ksigowo 2012Sage DemoFK	
00-528 Warszawa ul.Mokra 103/79	
NIP: 000-000-00-00	
ROK: 2008	

				Zestawienie zapisw kont analitycznych (bez pozabilansowych) w okresie: od 2008-11 do 2008-11
				Z uwzgldnieniem przeksigowa koca roku	
------------------------------------------------------------	
obroty w podanym okresie                                                                                               36.232,65       24.702,56
narastajco od pocztku roku                                                                                           36.232,65       24.702,56
Saldo                                                                                                                  11.530,09                

302-2-3   Dostawy niefakturowane                                                                                              Wn              Ma
bilans otwarcia                                                                                                             0,00            0,00
obroty od miesica 2008-11                                                                                                  0,00            0,00
      Nr DK. Data oper.  Data dok. Nr ewid.   Nr dokum.                     Tre                                       kwota Wn        kwota Ma 10/11-08/01 2008-11-01 2008-11-01 DP 6       08-MM-/0001(DD)               Grzaka do pralki Diana 12F                   255,00                 11/11-08/01 2008-11-01 2008-11-01 DP 7       08-MM+/0001(DD)               Grzaka do pralki Diana 12F                                   255,00obroty w podanym okresie                                                                                                  255,00          255,00
narastajco od pocztku roku                                                                                              255,00          255,00
Saldo                                                                                                                       0,00                

               Dla kont 302: suma obrotw analityk     Wn: 0,00     Ma: 0,00                                                  Wn              Ma
               Obroty syntetyki w podanym okresie                                                                           0,00            0,00
                     Suma obrotw kolejnych analityk w podanym okresie                                                416.056,93      205.923,37

305-2-3   Skadniki majtkowe                                                                                                 Wn              Ma
bilans otwarcia                                                                                                             0,00            0,00
obroty od miesica 2008-11                                                                                                  0,00            0,00
      Nr DK. Data oper.  Data dok. Nr ewid.   Nr dokum.                     Tre                                       kwota Wn        kwota Ma 18/11-08/01 2008-11-05 2008-11-05 FWN 2      Inv 235/2008                  Maszyna z importu                          11.719,50                 25/11-08/01 2008-11-26 2008-11-26 PWN 1      PZ 115                        Przyjcie dostawy LP 2344/111/PL                           11.813,70 40/11-08/01 2008-11-26 2008-11-26 RKR 3      R.Kurs/RKR 3                  Rnice kursowe: FWN 2 / PWN 1                 94,20                obroty w podanym okresie                                                                                               11.813,70       11.813,70
narastajco od pocztku roku                                                                                           11.813,70       11.813,70
Saldo                                                                                                                       0,00                

               Dla kont 305: suma obrotw analityk     Wn: 0,00     Ma: 0,00                                                  Wn              Ma
               Obroty syntetyki w podanym okresie                                                                           0,00            0,00
                     Suma obrotw kolejnych analityk w podanym okresie                                                427.870,63      217.737,07

330-1   Pierwszy MG                                                                                                           Wn              Ma
bilans otwarcia                                                                                                             0,00            0,00
obroty od miesica 2008-11                                                                                                  0,00            0,00
      Nr DK. Data oper.  Data dok. Nr ewid.   Nr dokum.                     Tre                                       kwota Wn        kwota Ma  9/11-08/01 2008-11-01 2008-11-01 DP 5       08-PZ/0002(DD)                Odkurzacz - Atlas 14                       14.092,00                 11/11-08/01 2008-11-01 2008-11-01 DP 7       08-MM+/0001(DD)               Grzaka do pralki Diana 12F                   255,00                  5/11-08/01 2008-11-07 2008-11-07 DP 1       08-WZ/0001(DD)                Odkurzacz - Atlas 14/Odkurzacz - LUN                       12.587,00  3/11-08/01 2008-11-11 2008-11-11 DIM 1      Inv.8456738/03/E [08-DIM/0001 Bben do pralki Diana 12F/Grzaka do       22.420,00                  6/11-08/01 2008-11-11 2008-11-11 DP 2       08-WZ/0002(DD)                Odkurzacz - Atlas 14                                          216,80  7/11-08/01 2008-11-14 2008-11-14 DP 3       08-WZ/0003(DD)                Pralka "WAR super"                                          1.250,00  4/11-08/01 2008-11-21 2008-11-21 DIMK 1     31484545/01/K [08-DMK/0001]   Programator do pralki Diana 12F           -11.809,44                obroty w podanym okresie                                                                                               24.957,56       14.053,80
narastajco od pocztku roku                                                                                           24.957,56       14.053,80
Saldo                                                                                                                  10.903,76                

330-2   Drugi MG                                                                                                              Wn              Ma
bilans otwarcia                                                                                                             0,00            0,00
obroty od miesica 2008-11                                                                                                  0,00            0,00
      Nr DK. Data oper.  Data dok. Nr ewid.   Nr dokum.                     Tre                                       kwota Wn        kwota Ma 10/11-08/01 2008-11-01 2008-11-01 DP 6       08-MM-/0001(DD)               Grzaka do pralki Diana 12F                                   255,00  8/11-08/01 2008-11-21 2008-11-21 DP 4       08-PZ/0001(DD)                Bben do pralki Diana 12F/Grzaka do       10.610,56                 20/11-08/01 2008-11-25 2008-11-25 FWV 2      PK 1                          Przekazanie darowizny towarw                                  80,00obroty w podanym okresie                                                                                               10.610,56          335,00
narastajco od pocztku roku                                                                                           10.610,56          335,00
Saldo                                                                                                                  10.275,56                

               Dla kont 330: suma obrotw analityk     Wn: 0,00     Ma: 0,00                                                  Wn              Ma
               Obroty syntetyki w podanym okresie                                                                           0,00            0,00
                     Suma obrotw kolejnych analityk w podanym okresie                                                463.438,75      232.125,87

401-1-1   Stanowica KUP                                                                                                      Wn              Ma
bilans otwarcia                                                                                                             0,00            0,00
obroty od miesica 2008-11                                                                                                  0,00            0,00
bilans otwarcia                                                                                                         9.207,34            0,00
    Brak zapisw w podanym okresie
obroty w podanym okresie                                                                                                9.207,34            0,00
narastajco od pocztku roku                                                                                            9.207,34            0,00
Saldo                                                                                                                   9.207,34                

401-1-2   Nie stanowica KUP                                                                                                  Wn              Ma
bilans otwarcia                                                                                                             0,00            0,00
obroty od miesica 2008-11                                                                                                  0,00            0,00
bilans otwarcia                                                                                                         2.658,25            0,00
    Brak zapisw w podanym okresie
obroty w podanym okresie                                                                                                2.658,25            0,00
narastajco od pocztku roku                                                                                            2.658,25            0,00
Saldo                                                                                                                   2.658,25                

               Dla kont 401: suma obrotw analityk     Wn: 0,00     Ma: 0,00                                                  Wn              Ma
               Obroty syntetyki w podanym okresie                                                                           0,00            0,00
                     Suma obrotw kolejnych analityk w podanym okresie                                                475.304,34      232.125,87

402   Materiay i energia                                                                                                     Wn              Ma
bilans otwarcia                                                                                                             0,00            0,00
obroty od miesica 2008-11                                                                                                  0,00            0,00
bilans otwarcia                                                                                                        45.906,00            0,00
    Brak zapisw w podanym okresie
obroty w podanym okresie                                                                                               45.906,00            0,00
narastajco od pocztku roku                                                                                           45.906,00            0,00
Saldo                                                                                                                  45.906,00                
                     Suma obrotw kolejnych analityk w podanym okresie                                                521.210,34      232.125,87

403   Usugi obce                                                                                                             Wn              Ma
bilans otwarcia                                                                                                             0,00            0,00
obroty od miesica 2008-11                                                                                                  0,00            0,00
bilans otwarcia                                                                                                        25.803,00            0,00
    Brak zapisw w podanym okresie
obroty w podanym okresie                                                                                               25.803,00            0,00
narastajco od pocztku roku                                                                                           25.803,00            0,00
Saldo                                                                                                                  25.803,00                
                     Suma obrotw kolejnych analityk w podanym okresie                                                547.013,34      232.125,87

404-2   Podatek VAT                                                                                                           Wn              Ma
bilans otwarcia                                                                                                             0,00            0,00
obroty od miesica 2008-11                                                                                                  0,00            0,00
bilans otwarcia                                                                                                         1.289,00            0,00
      Nr DK. Data oper.  Data dok. Nr ewid.   Nr dokum.                     Tre                                       kwota Wn        kwota Ma 31/11-08/01 2008-11-25 2008-11-25 WDT 4      FV 001/2008b                  Dostawa towaru do UE                        1.640,73                obroty w podanym okresie                                                                                                2.929,73            0,00
narastajco od pocztku roku                                                                                            2.929,73            0,00
Saldo                                                                                                                   2.929,73                

404-3   Opaty bankowe                                                                                                        Wn              Ma
bilans otwarcia                                                                                                             0,00            0,00
obroty od miesica 2008-11                                                                                                  0,00            0,00
bilans otwarcia                                                                                                           268,00            0,00
    Brak zapisw w podanym okresie
obroty w podanym okresie                                                                                                  268,00            0,00
narastajco od pocztku roku                                                                                              268,00            0,00
Saldo                                                                                                                     268,00                

404-4   Pozostae podatki i op.                                                                                              Wn              Ma
bilans otwarcia                                                                                                             0,00            0,00
obroty od miesica 2008-11                                                                                                  0,00            0,00
bilans otwarcia                                                                                                         2.587,00            0,00
    Brak zapisw w podanym okresie
obroty w podanym okresie                                                                                                2.587,00            0,00
narastajco od pocztku roku                                                                                            2.587,00            0,00
Saldo                                                                                                                   2.587,00                

               Dla kont 404: suma obrotw analityk     Wn: 0,00     Ma: 0,00                                                  Wn              Ma
               Obroty syntetyki w podanym okresie                                                                           0,00            0,00
                     Suma obrotw kolejnych analityk w podanym okresie                                                552.798,07      232.125,87

405   Wynagrodzenia                                                                                                           Wn              Ma
bilans otwarcia                                                                                                             0,00            0,00
obroty od miesica 2008-11                                                                                                  0,00            0,00
bilans otwarcia                                                                                                        31.328,72            0,00
    Brak zapisw w podanym okresie
obroty w podanym okresie                                                                                               31.328,72            0,00
narastajco od pocztku roku                                                                                           31.328,72            0,00
Saldo                                                                                                                  31.328,72                
                     Suma obrotw kolejnych analityk w podanym okresie                                                584.126,79      232.125,87

406-1   Skadki ZUS, FP i FGP                                                                                                Wn              Ma
bilans otwarcia                                                                                                             0,00            0,00
obroty od miesica 2008-11                                                                                                  0,00            0,00
bilans otwarcia                                                                                                         7.810,58            0,00
    Brak zapisw w podanym okresie
obroty w podanym okresie                                                                                                7.810,58            0,00
narastajco od pocztku roku                                                                                            7.810,58            0,00
Saldo                                                                                                                   7.810,58                

406-3   Koszty BHP                                                                                                            Wn              Ma
bilans otwarcia                                                                                                             0,00            0,00
obroty od miesica 2008-11                                                                                                  0,00            0,00
bilans otwarcia                                                                                                         2.586,00            0,00
    Brak zapisw w podanym okresie
obroty w podanym okresie                                                                                                2.586,00            0,00
narastajco od pocztku roku                                                                                            2.586,00            0,00
Saldo                                                                                                                   2.586,00                

406-5   Ubezpieczenia pracownikw                                                                                             Wn              Ma
bilans otwarcia                                                                                                             0,00            0,00
obroty od miesica 2008-11                                                                                                  0,00            0,00
bilans otwarcia                                                                                                         5.523,48            0,00
    Brak zapisw w podanym okresie
obroty w podanym okresie                                                                                                5.523,48            0,00
narastajco od pocztku roku                                                                                            5.523,48            0,00
Saldo                                                                                                                   5.523,48                

               Dla kont 406: suma obrotw analityk     Wn: 0,00     Ma: 0,00                                                  Wn              Ma
               Obroty syntetyki w podanym okresie                                                                           0,00            0,00
                     Suma obrotw kolejnych analityk w podanym okresie                                                600.046,85      232.125,87

407-3   Ubezpieczenia majtkowe                                                                                               Wn              Ma
bilans otwarcia                                                                                                             0,00            0,00
obroty od miesica 2008-11                                                                                                  0,00            0,00
bilans otwarcia                                                                                                         5.897,00            0,00
    Brak zapisw w podanym okresie
obroty w podanym okresie                                                                                                5.897,00            0,00
narastajco od pocztku roku                                                                                            5.897,00            0,00
Saldo                                                                                                                   5.897,00                

407-6   Inne koszty                                                                                                           Wn              Ma
bilans otwarcia                                                                                                             0,00            0,00
obroty od miesica 2008-11                                                                                                  0,00            0,00
bilans otwarcia                                                                                                         3.697,00            0,00
    Brak zapisw w podanym okresie
obroty w podanym okresie                                                                                                3.697,00            0,00
narastajco od pocztku roku                                                                                            3.697,00            0,00
Saldo                                                                                                                   3.697,00                

               Dla kont 407: suma obrotw analityk     Wn: 0,00     Ma: 0,00                                                  Wn              Ma
               Obroty syntetyki w podanym okresie                                                                           0,00            0,00
                     Suma obrotw kolejnych analityk w podanym okresie                                                609.640,85      232.125,87

490   Rozliczenie kosztw                                                                                                     Wn              Ma
bilans otwarcia                                                                                                             0,00            0,00
obroty od miesica 2008-11                                                                                                  0,00            0,00
bilans otwarcia                                                                                                             0,00      144.561,37
      Nr DK. Data oper.  Data dok. Nr ewid.   Nr dokum.                     Tre                                       kwota Wn        kwota Ma 31/11-08/02 2008-11-25 2008-11-25 WDT 4      FV 001/2008b                  Dostawa towaru do UE                                        1.640,73obroty w podanym okresie                                                                                                    0,00      146.202,10
narastajco od pocztku roku                                                                                                0,00      146.202,10
Saldo                                                                                                                                 146.202,10
                     Suma obrotw kolejnych analityk w podanym okresie                                                609.640,85      378.327,97

501-1   Wynagrodzenia z narzutami                                                                                             Wn              Ma
bilans otwarcia                                                                                                             0,00            0,00
obroty od miesica 2008-11                                                                                                  0,00            0,00
bilans otwarcia                                                                                                        19.205,00            0,00
    Brak zapisw w podanym okresie
obroty w podanym okresie                                                                                               19.205,00            0,00
narastajco od pocztku roku                                                                                           19.205,00            0,00
Saldo                                                                                                                  19.205,00                

501-2   Amortyzacja                                                                                                           Wn              Ma
bilans otwarcia                                                                                                             0,00            0,00
obroty od miesica 2008-11                                                                                                  0,00            0,00
bilans otwarcia                                                                                                         8.543,22            0,00
    Brak zapisw w podanym okresie
obroty w podanym okresie                                                                                                8.543,22            0,00
narastajco od pocztku roku                                                                                            8.543,22            0,00
Saldo                                                                                                                   8.543,22                

501-3   Czynsze                                                                                                               Wn              Ma
bilans otwarcia                                                                                                             0,00            0,00
obroty od miesica 2008-11                                                                                                  0,00            0,00
bilans otwarcia                                                                                                         3.697,00            0,00
    Brak zapisw w podanym okresie
obroty w podanym okresie                                                                                                3.697,00            0,00
narastajco od pocztku roku                                                                                            3.697,00            0,00
Saldo                                                                                                                   3.697,00                

501-4   Media                                                                                                                 Wn              Ma
bilans otwarcia                                                                                                             0,00            0,00
obroty od miesica 2008-11                                                                                                  0,00            0,00
bilans otwarcia                                                                                                         7.344,96            0,00
    Brak zapisw w podanym okresie
obroty w podanym okresie                                                                                                7.344,96            0,00
narastajco od pocztku roku                                                                                            7.344,96            0,00
Saldo                                                                                                                   7.344,96                

501-6   Inne koszty                                                                                                           Wn              Ma
bilans otwarcia                                                                                                             0,00            0,00
obroty od miesica 2008-11                                                                                                  0,00            0,00
bilans otwarcia                                                                                                         2.586,00            0,00
    Brak zapisw w podanym okresie
obroty w podanym okresie                                                                                                2.586,00            0,00
narastajco od pocztku roku                                                                                            2.586,00            0,00
Saldo                                                                                                                   2.586,00                

501-7   Materiay                                                                                                             Wn              Ma
bilans otwarcia                                                                                                             0,00            0,00
obroty od miesica 2008-11                                                                                                  0,00            0,00
bilans otwarcia                                                                                                        30.668,84            0,00
    Brak zapisw w podanym okresie
obroty w podanym okresie                                                                                               30.668,84            0,00
narastajco od pocztku roku                                                                                           30.668,84            0,00
Saldo                                                                                                                  30.668,84                

501-8   Szkolenia                                                                                                             Wn              Ma
bilans otwarcia                                                                                                             0,00            0,00
obroty od miesica 2008-11                                                                                                  0,00            0,00
bilans otwarcia                                                                                                         9.031,05            0,00
    Brak zapisw w podanym okresie
obroty w podanym okresie                                                                                                9.031,05            0,00
narastajco od pocztku roku                                                                                            9.031,05            0,00
Saldo                                                                                                                   9.031,05                

               Dla kont 501: suma obrotw analityk     Wn: 0,00     Ma: 0,00                                                  Wn              Ma
               Obroty syntetyki w podanym okresie                                                                           0,00            0,00
                     Suma obrotw kolejnych analityk w podanym okresie                                                690.716,92      378.327,97

502-1   Wynagrodzenia z narzutami                                                                                             Wn              Ma
bilans otwarcia                                                                                                             0,00            0,00
obroty od miesica 2008-11                                                                                                  0,00            0,00
bilans otwarcia                                                                                                        14.292,09            0,00
    Brak zapisw w podanym okresie
obroty w podanym okresie                                                                                               14.292,09            0,00
narastajco od pocztku roku                                                                                           14.292,09            0,00
Saldo                                                                                                                  14.292,09                

502-2   Amortyzacja                                                                                                           Wn              Ma
bilans otwarcia                                                                                                             0,00            0,00
obroty od miesica 2008-11                                                                                                  0,00            0,00
bilans otwarcia                                                                                                           593,28            0,00
    Brak zapisw w podanym okresie
obroty w podanym okresie                                                                                                  593,28            0,00
narastajco od pocztku roku                                                                                              593,28            0,00
Saldo                                                                                                                     593,28                

502-6   Inne koszty                                                                                                           Wn              Ma
bilans otwarcia                                                                                                             0,00            0,00
obroty od miesica 2008-11                                                                                                  0,00            0,00
bilans otwarcia                                                                                                         3.931,33            0,00
    Brak zapisw w podanym okresie
obroty w podanym okresie                                                                                                3.931,33            0,00
narastajco od pocztku roku                                                                                            3.931,33            0,00
Saldo                                                                                                                   3.931,33                

502-7   Materiay                                                                                                             Wn              Ma
bilans otwarcia                                                                                                             0,00            0,00
obroty od miesica 2008-11                                                                                                  0,00            0,00
bilans otwarcia                                                                                                         9.181,20            0,00
    Brak zapisw w podanym okresie
obroty w podanym okresie                                                                                                9.181,20            0,00
narastajco od pocztku roku                                                                                            9.181,20            0,00
Saldo                                                                                                                   9.181,20                

502-8   Szkolenia                                                                                                             Wn              Ma
bilans otwarcia                                                                                                             0,00            0,00
obroty od miesica 2008-11                                                                                                  0,00            0,00
bilans otwarcia                                                                                                         7.740,90            0,00
    Brak zapisw w podanym okresie
obroty w podanym okresie                                                                                                7.740,90            0,00
narastajco od pocztku roku                                                                                            7.740,90            0,00
Saldo                                                                                                                   7.740,90                

               Dla kont 502: suma obrotw analityk     Wn: 0,00     Ma: 0,00                                                  Wn              Ma
               Obroty syntetyki w podanym okresie                                                                           0,00            0,00
                     Suma obrotw kolejnych analityk w podanym okresie                                                726.455,72      378.327,97

550-1   Wynagrodzenia z narzutami                                                                                             Wn              Ma
bilans otwarcia                                                                                                             0,00            0,00
obroty od miesica 2008-11                                                                                                  0,00            0,00
bilans otwarcia                                                                                                        11.165,70            0,00
    Brak zapisw w podanym okresie
obroty w podanym okresie                                                                                               11.165,70            0,00
narastajco od pocztku roku                                                                                           11.165,70            0,00
Saldo                                                                                                                  11.165,70                

550-2   Amortyzacja                                                                                                           Wn              Ma
bilans otwarcia                                                                                                             0,00            0,00
obroty od miesica 2008-11                                                                                                  0,00            0,00
bilans otwarcia                                                                                                         2.729,09            0,00
    Brak zapisw w podanym okresie
obroty w podanym okresie                                                                                                2.729,09            0,00
narastajco od pocztku roku                                                                                            2.729,09            0,00
Saldo                                                                                                                   2.729,09                

550-3   Czynsze                                                                                                               Wn              Ma
bilans otwarcia                                                                                                             0,00            0,00
obroty od miesica 2008-11                                                                                                  0,00            0,00
bilans otwarcia                                                                                                         5.160,60            0,00
    Brak zapisw w podanym okresie
obroty w podanym okresie                                                                                                5.160,60            0,00
narastajco od pocztku roku                                                                                            5.160,60            0,00
Saldo                                                                                                                   5.160,60                

550-5   Ochrona                                                                                                               Wn              Ma
bilans otwarcia                                                                                                             0,00            0,00
obroty od miesica 2008-11                                                                                                  0,00            0,00
bilans otwarcia                                                                                                         3.870,45            0,00
    Brak zapisw w podanym okresie
obroty w podanym okresie                                                                                                3.870,45            0,00
narastajco od pocztku roku                                                                                            3.870,45            0,00
Saldo                                                                                                                   3.870,45                

550-6   Inne koszty                                                                                                           Wn              Ma
bilans otwarcia                                                                                                             0,00            0,00
obroty od miesica 2008-11                                                                                                  0,00            0,00
bilans otwarcia                                                                                                         2.855,00            0,00
      Nr DK. Data oper.  Data dok. Nr ewid.   Nr dokum.                     Tre                                       kwota Wn        kwota Ma 31/11-08/02 2008-11-25 2008-11-25 WDT 4      FV 001/2008b                  Dostawa towaru do UE                        1.640,73                obroty w podanym okresie                                                                                                4.495,73            0,00
narastajco od pocztku roku                                                                                            4.495,73            0,00
Saldo                                                                                                                   4.495,73                

               Dla kont 550: suma obrotw analityk     Wn: 0,00     Ma: 0,00                                                  Wn              Ma
               Obroty syntetyki w podanym okresie                                                                           0,00            0,00
                     Suma obrotw kolejnych analityk w podanym okresie                                                753.877,29      378.327,97

641-2   Krtkoterminowe                                                                                                       Wn              Ma
bilans otwarcia                                                                                                             0,00            0,00
obroty od miesica 2008-11                                                                                                  0,00            0,00
bilans otwarcia                                                                                                         5.897,00        3.931,33
    Brak zapisw w podanym okresie
obroty w podanym okresie                                                                                                5.897,00        3.931,33
narastajco od pocztku roku                                                                                            5.897,00        3.931,33
Saldo                                                                                                                   1.965,67                

               Dla kont 641: suma obrotw analityk     Wn: 0,00     Ma: 0,00                                                  Wn              Ma
               Obroty syntetyki w podanym okresie                                                                           0,00            0,00
                     Suma obrotw kolejnych analityk w podanym okresie                                                759.774,29      382.259,30

702-1-1   Pierwszy                                                                                                            Wn              Ma
bilans otwarcia                                                                                                             0,00            0,00
obroty od miesica 2008-11                                                                                                  0,00            0,00
bilans otwarcia                                                                                                             0,00        6.590,00
      Nr DK. Data oper.  Data dok. Nr ewid.   Nr dokum.                     Tre                                       kwota Wn        kwota Ma 13/11-08/01 2008-11-21 2008-11-21 FVS 2      08-FVW/0001                   Przegld pogwarancyjny pralki/Napraw                          205,39obroty w podanym okresie                                                                                                    0,00        6.795,39
narastajco od pocztku roku                                                                                                0,00        6.795,39
Saldo                                                                                                                                   6.795,39

702-1-2   Drugi                                                                                                               Wn              Ma
bilans otwarcia                                                                                                             0,00            0,00
obroty od miesica 2008-11                                                                                                  0,00            0,00
bilans otwarcia                                                                                                             0,00        2.597,00
    Brak zapisw w podanym okresie
obroty w podanym okresie                                                                                                    0,00        2.597,00
narastajco od pocztku roku                                                                                                0,00        2.597,00
Saldo                                                                                                                                   2.597,00

702-2-1   Pierwszy                                                                                                            Wn              Ma
bilans otwarcia                                                                                                             0,00            0,00
obroty od miesica 2008-11                                                                                                  0,00            0,00
bilans otwarcia                                                                                                             0,00       64.870,00
    Brak zapisw w podanym okresie
obroty w podanym okresie                                                                                                    0,00       64.870,00
narastajco od pocztku roku                                                                                                0,00       64.870,00
Saldo                                                                                                                                  64.870,00

702-2-2   Drugi                                                                                                               Wn              Ma
bilans otwarcia                                                                                                             0,00            0,00
obroty od miesica 2008-11                                                                                                  0,00            0,00
bilans otwarcia                                                                                                             0,00       56.036,00
    Brak zapisw w podanym okresie
obroty w podanym okresie                                                                                                    0,00       56.036,00
narastajco od pocztku roku                                                                                                0,00       56.036,00
Saldo                                                                                                                                  56.036,00

702-3-1   Pierwszy                                                                                                            Wn              Ma
bilans otwarcia                                                                                                             0,00            0,00
obroty od miesica 2008-11                                                                                                  0,00            0,00
bilans otwarcia                                                                                                             0,00       18.903,45
      Nr DK. Data oper.  Data dok. Nr ewid.   Nr dokum.                     Tre                                       kwota Wn        kwota Ma 24/11-08/01 2008-11-25 2008-11-25 PAR 3      08-PAR/0003                   Naprawa odkurzacza                                             70,49obroty w podanym okresie                                                                                                    0,00       18.973,94
narastajco od pocztku roku                                                                                                0,00       18.973,94
Saldo                                                                                                                                  18.973,94

702-3-2   Drugi                                                                                                               Wn              Ma
bilans otwarcia                                                                                                             0,00            0,00
obroty od miesica 2008-11                                                                                                  0,00            0,00
bilans otwarcia                                                                                                             0,00        2.935,00
    Brak zapisw w podanym okresie
obroty w podanym okresie                                                                                                    0,00        2.935,00
narastajco od pocztku roku                                                                                                0,00        2.935,00
Saldo                                                                                                                                   2.935,00

               Dla kont 702: suma obrotw analityk     Wn: 0,00     Ma: 0,00                                                  Wn              Ma
               Obroty syntetyki w podanym okresie                                                                           0,00            0,00
                     Suma obrotw kolejnych analityk w podanym okresie                                                759.774,29      534.466,63

712-1-1   Pierwszy                                                                                                            Wn              Ma
bilans otwarcia                                                                                                             0,00            0,00
obroty od miesica 2008-11                                                                                                  0,00            0,00
bilans otwarcia                                                                                                         1.391,98            0,00
    Brak zapisw w podanym okresie
obroty w podanym okresie                                                                                                1.391,98            0,00
narastajco od pocztku roku                                                                                            1.391,98            0,00
Saldo                                                                                                                   1.391,98                

712-1-2   Drugi                                                                                                               Wn              Ma
bilans otwarcia                                                                                                             0,00            0,00
obroty od miesica 2008-11                                                                                                  0,00            0,00
bilans otwarcia                                                                                                         2.004,45            0,00
    Brak zapisw w podanym okresie
obroty w podanym okresie                                                                                                2.004,45            0,00
narastajco od pocztku roku                                                                                            2.004,45            0,00
Saldo                                                                                                                   2.004,45                

712-2-1   Pierwszy                                                                                                            Wn              Ma
bilans otwarcia                                                                                                             0,00            0,00
obroty od miesica 2008-11                                                                                                  0,00            0,00
bilans otwarcia                                                                                                        49.832,85            0,00
    Brak zapisw w podanym okresie
obroty w podanym okresie                                                                                               49.832,85            0,00
narastajco od pocztku roku                                                                                           49.832,85            0,00
Saldo                                                                                                                  49.832,85                

712-2-2   Drugi                                                                                                               Wn              Ma
bilans otwarcia                                                                                                             0,00            0,00
obroty od miesica 2008-11                                                                                                  0,00            0,00
bilans otwarcia                                                                                                        55.512,12            0,00
    Brak zapisw w podanym okresie
obroty w podanym okresie                                                                                               55.512,12            0,00
narastajco od pocztku roku                                                                                           55.512,12            0,00
Saldo                                                                                                                  55.512,12                

712-3-1   Pierwszy                                                                                                            Wn              Ma
bilans otwarcia                                                                                                             0,00            0,00
obroty od miesica 2008-11                                                                                                  0,00            0,00
bilans otwarcia                                                                                                         7.015,57            0,00
    Brak zapisw w podanym okresie
obroty w podanym okresie                                                                                                7.015,57            0,00
narastajco od pocztku roku                                                                                            7.015,57            0,00
Saldo                                                                                                                   7.015,57                

712-3-2   Drugi                                                                                                               Wn              Ma
bilans otwarcia                                                                                                             0,00            0,00
obroty od miesica 2008-11                                                                                                  0,00            0,00
bilans otwarcia                                                                                                         1.057,90            0,00
    Brak zapisw w podanym okresie
obroty w podanym okresie                                                                                                1.057,90            0,00
narastajco od pocztku roku                                                                                            1.057,90            0,00
Saldo                                                                                                                   1.057,90                

               Dla kont 712: suma obrotw analityk     Wn: 0,00     Ma: 0,00                                                  Wn              Ma
               Obroty syntetyki w podanym okresie                                                                           0,00            0,00
                     Suma obrotw kolejnych analityk w podanym okresie                                                876.589,16      534.466,63

731-2   Pozostae jednostki                                                                                                   Wn              Ma
bilans otwarcia                                                                                                             0,00            0,00
obroty od miesica 2008-11                                                                                                  0,00            0,00
      Nr DK. Data oper.  Data dok. Nr ewid.   Nr dokum.                     Tre                                       kwota Wn        kwota Ma 28/11-08/01 2008-11-07 2008-11-07 WDT 1      08-WDT/0001                   Odkurzacz - Atlas 14/Pralka "Diana 1                        1.166,43 12/11-08/01 2008-11-07 2008-11-09 FVS 1      08-FVS/0001                   Odkurzacz - Atlas 14/Odkurzacz - LUN                       13.472,90 22/11-08/01 2008-11-11 2008-11-11 PAR 1      08-PAR/0001                   Odkurzacz - Atlas 14                                          253,00 19/11-08/01 2008-11-14 2008-11-14 FWV 1      08-FWS/0001                   Odkurzacz - Atlas 14                                          216,80 23/11-08/01 2008-11-14 2008-11-14 PAR 2      08-PAR/0002                   Pralka "WAR super"                                          1.375,00  1/11-08/01 2008-11-20 2008-11-20 DEX 1      08-DEX/0001                   Grzaka do pralki Diana 12F/Silnik o                        7.933,10  2/11-08/01 2008-11-20 2008-11-20 DEXK 1     08-DXK/0001                   Silnik odkurzacza Atlas 14                                   -826,14 14/11-08/01 2008-11-23 2008-11-23 FVS 3      08-FVS/0002                   Silnik odkurzacza Atlas 14                                    196,71 29/11-08/01 2008-11-25 2008-11-25 WDT 2      FV 001/2008                   Dostawa towaru do UE                                       23.439,00 30/11-08/01 2008-11-25 2008-11-25 WDT 3      FV 001/2008a                  Dostawa towaru do UE                                       23.439,00 30/11-08/02 2008-11-25 2008-11-25 WDT 3      FV 001/2008a                  Dostawa towaru do UE                                      -23.439,00 15/11-08/01 2008-11-28 2008-11-28 FVS 4      08-FVS/0003                   Pralka "Diana 12F"/Pralka "WAR super                       11.926,75 33/11-08/01 2008-11-28 2008-11-28 WDTK 1     08-WDK/0001                   Odkurzacz - Atlas 14                                         -248,42obroty w podanym okresie                                                                                                    0,00       58.905,13
narastajco od pocztku roku                                                                                                0,00       58.905,13
Saldo                                                                                                                                  58.905,13

               Dla kont 731: suma obrotw analityk     Wn: 0,00     Ma: 0,00                                                  Wn              Ma
               Obroty syntetyki w podanym okresie                                                                           0,00            0,00
                     Suma obrotw kolejnych analityk w podanym okresie                                                876.589,16      593.371,76

741-2   Pozostae jednostki                                                                                                   Wn              Ma
bilans otwarcia                                                                                                             0,00            0,00
obroty od miesica 2008-11                                                                                                  0,00            0,00
      Nr DK. Data oper.  Data dok. Nr ewid.   Nr dokum.                     Tre                                       kwota Wn        kwota Ma  5/11-08/01 2008-11-07 2008-11-07 DP 1       08-WZ/0001(DD)                Odkurzacz - Atlas 14/Odkurzacz - LUN       12.587,00                  6/11-08/01 2008-11-11 2008-11-11 DP 2       08-WZ/0002(DD)                Odkurzacz - Atlas 14                          216,80                  7/11-08/01 2008-11-14 2008-11-14 DP 3       08-WZ/0003(DD)                Pralka "WAR super"                          1.250,00                obroty w podanym okresie                                                                                               14.053,80            0,00
narastajco od pocztku roku                                                                                           14.053,80            0,00
Saldo                                                                                                                  14.053,80                

               Dla kont 741: suma obrotw analityk     Wn: 0,00     Ma: 0,00                                                  Wn              Ma
               Obroty syntetyki w podanym okresie                                                                           0,00            0,00
                     Suma obrotw kolejnych analityk w podanym okresie                                                890.642,96      593.371,76

755   Rnice kursowe                                                                                                         Wn              Ma
bilans otwarcia                                                                                                             0,00            0,00
obroty od miesica 2008-11                                                                                                  0,00            0,00
      Nr DK. Data oper.  Data dok. Nr ewid.   Nr dokum.                     Tre                                       kwota Wn        kwota Ma 38/11-08/01 2008-11-15 2008-11-15 RKR 1      R.Kurs/RKR 1                  Rnice kursowe: OR 0 / WB 1                2.400,02                 39/11-08/01 2008-11-25 2008-11-25 RKR 2      R.Kurs/RKR 2                  Rnice kursowe: OR 0 / WB 2                                1.535,35 40/11-08/01 2008-11-26 2008-11-26 RKR 3      R.Kurs/RKR 3                  Rnice kursowe: FWN 2 / PWN 1                                 94,20obroty w podanym okresie                                                                                                2.400,02        1.629,55
narastajco od pocztku roku                                                                                            2.400,02        1.629,55
Saldo                                                                                                                     770,47                
                     Suma obrotw kolejnych analityk w podanym okresie                                                893.042,98      595.001,31

763   Pozostae przych. operac.                                                                                               Wn              Ma
bilans otwarcia                                                                                                             0,00            0,00
obroty od miesica 2008-11                                                                                                  0,00            0,00
      Nr DK. Data oper.  Data dok. Nr ewid.   Nr dokum.                     Tre                                       kwota Wn        kwota Ma 21/11-08/01 2008-11-26 2008-11-26 FWV 3      PK 2                          Dptacja do usug serwisowych                                1.000,00 21/11-08/02 2008-11-26 2008-11-26 FWV 3      PK 2                          Dptacja do usug serwisowych                               -1.220,00obroty w podanym okresie                                                                                                    0,00         -220,00
narastajco od pocztku roku                                                                                                0,00         -220,00
Saldo                                                                                                                     220,00                
                     Suma obrotw kolejnych analityk w podanym okresie                                                893.042,98      594.781,31

764   Pozostae koszty operac.                                                                                                Wn              Ma
bilans otwarcia                                                                                                             0,00            0,00
obroty od miesica 2008-11                                                                                                  0,00            0,00
      Nr DK. Data oper.  Data dok. Nr ewid.   Nr dokum.                     Tre                                       kwota Wn        kwota Ma 20/11-08/01 2008-11-25 2008-11-25 FWV 2      PK 1                          Przekazanie darowizny towarw                  97,60                obroty w podanym okresie                                                                                                   97,60            0,00
narastajco od pocztku roku                                                                                               97,60            0,00
Saldo                                                                                                                      97,60                
                     Suma obrotw kolejnych analityk w podanym okresie                                                893.140,58      594.781,31

801   Kapita zakadowy                                                                                                       Wn              Ma
bilans otwarcia                                                                                                             0,00            0,00
obroty od miesica 2008-11                                                                                                  0,00            0,00
bilans otwarcia                                                                                                             0,00      300.000,00
    Brak zapisw w podanym okresie
obroty w podanym okresie                                                                                                    0,00      300.000,00
narastajco od pocztku roku                                                                                                0,00      300.000,00
Saldo                                                                                                                                 300.000,00
                     Suma obrotw kolejnych analityk w podanym okresie                                                893.140,58      894.781,31
844   Rozlicz. midzyokr. przy.   - nieaktywne

901   Techniczne                                                                                                              Wn              Ma
bilans otwarcia                                                                                                             0,00            0,00
obroty od miesica 2008-11                                                                                                  0,00            0,00
      Nr DK. Data oper.  Data dok. Nr ewid.   Nr dokum.                     Tre                                       kwota Wn        kwota Ma 36/11-08/01 2008-11-05 2008-11-05 WNT 3      FW 101a                       FWN 2 - VAT naleny i naliczony            14.297,79                 36/11-08/01 2008-11-05 2008-11-05 WNT 3      FW 101a                       FWN 2 - VAT naleny i naliczony                            11.719,50 36/11-08/02 2008-11-05 2008-11-05 WNT 3      FW 101a                       FWN 2 - VAT naleny i naliczony            11.719,50                 36/11-08/02 2008-11-05 2008-11-05 WNT 3      FW 101a                       FWN 2 - VAT naleny i naliczony                            14.297,79 37/11-08/01 2008-11-05 2008-11-05 WNT 4      FW 101b                       FWN 2 - VAT naleny i naliczony            14.297,79                 37/11-08/01 2008-11-05 2008-11-05 WNT 4      FW 101b                       FWN 2 - VAT naleny i naliczony                            11.469,50 37/11-08/01 2008-11-05 2008-11-05 WNT 4      FW 101b                       FWN 2 - VAT naleny i naliczony                               250,00 37/11-08/02 2008-11-05 2008-11-05 WNT 4      FW 101b                       FWN 2 - VAT naleny i naliczony                            14.297,79 37/11-08/02 2008-11-05 2008-11-05 WNT 4      FW 101b                       FWN 2 - VAT naleny i naliczony            11.469,50                 37/11-08/02 2008-11-05 2008-11-05 WNT 4      FW 101b                       FWN 2 - VAT naleny i naliczony               250,00                 30/11-08/01 2008-11-25 2008-11-25 WDT 3      FV 001/2008a                  Dostawa towaru do UE                       25.079,73                 30/11-08/02 2008-11-25 2008-11-25 WDT 3      FV 001/2008a                  Dostawa towaru do UE                      -23.439,00                 21/11-08/01 2008-11-26 2008-11-26 FWV 3      PK 2                          Dptacja do usug serwisowych                1.220,00                 21/11-08/02 2008-11-26 2008-11-26 FWV 3      PK 2                          Dptacja do usug serwisowych               -1.220,00                obroty w podanym okresie                                                                                               53.675,31       52.034,58
narastajco od pocztku roku                                                                                           53.675,31       52.034,58
Saldo                                                                                                                   1.640,73                
                     Suma obrotw kolejnych analityk w podanym okresie                                                946.815,89      946.815,89


                                                                                                                       obroty Wn       obroty Ma
Razem suma analityk w podanym okresie                                                                                 946.815,89      946.815,89
Razem suma syntetyk w podanym okresie                                                                                 946.815,89      946.815,89

------------------------------------------------------------
Druk: 2011-10-23 Sage Symfonia Finanse i Ksigowo 2012